Manejo de Bancos

Para dar de alta bancos en el sistema y despues llevar una cuenta separada para cada uno hacer el siguiente procedimiento:

• Ir a la aplicacion Contabilidad
• Ir a la opción configuración
• Click en Agregar una cuenta bancaria
• Odoo tiene integración con varios bancos para poder descargar los extractos bancarios directamente del banco, pero si su banco no está en esta lista podrá ingresar las transacciones de manera manual o mediante la importacion de archivos. para ello haga click en el botón "Registrar transacciones de forma manual" 
• Complete los datos numero de cuenta y banco y deje en blanco el campo Diario asi Odoo creará un diario y una cuenta contable para ese banco.

Las cuentas bancarias y las opciones para operarlas apareceran en el tablero de contabilidad

Fundamentos:  Como funciona

Crear una cuenta bancaria:

falta video de como registrar transacciones, balance inicial y conciliacion

Como registrar transacciones bancarias

Existen dos formas de registrar las transacciones bancarias, importando el extracto bancario que generan los homebankings o registrandolas manualmente. 

Como ingresar las transacciones bancarias a partir del extracto bancario:

1. Ingresar al homebanking del banco y descargar el extracto en formato CSV o XLS, como este proceso varia según el banco, por información sobre este proceso consulte con su banco.
2. Una vez que tenga el extracto debe realizarse algunas modificaciones para que Odoo pueda leerlo correctamente, asi que abra el archivo en excel.
3. 1. Primero, eliminar cualquier encabezado con el logo del banco y demas, debe quedar solamente la primer fila con los nombres de las columnas: utilize la funcion de Excel de eliminar filas no alcanza con dejarlas vacias
      
   2. luego debe ordenar los movimientos del mas antiguo arriba y el mas nuevo abajo 
      
   3. Tener en cuenta de no volver a importar registros que ya existan, por ejemplo si el mes o semana anterior importo del dia 1 al 7, ahora importe del dia 8 al 14 porque sino se repetirán.
   4. Luego en Contabilidad tableros haga click en "importar archivo" 
      
   5. Luego seleccionar el archivo excel descargado y ajustado (sin cabezales y ordenado segun el paso anterior)
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      ahora verificar que las columnas del excel coincidan con las del sistema. El sistema intentara reconocerlas automaticamente pero si no puede, debe asignar la fecha al campo Fecha, el concepto al campo Etiqueta, el importe al campo importe, y si es posible el saldo al campo Cumulative Balance o Balance acumulado (este campo es opcional pero muy importante para que el saldo de la cuenta coincida con el saldo en el banco), Si el concepto esta formado por 2 o mas campos se puede repetir el campo Etiqueta, en la imagen se ve que el concepto esta asociado al campo etiqueta y el campo sin titulo tambien esta asociado al campo etiqueta, por lo tanto el registro en el sistema quedara segun el ejemplo PAGO DE SERVICIO TARJETA 12114859 OP7187 104 - BANCA MOVIL. (esto es opcional y depende de como su banco presente la informacion)
      Ademas debe verificar como estan escritas las fechas, si estan escritas de esta forma 01/12/2024 debera cambiar el campo que dice formato de fecha a DD/MM/YYYY, si la fecha figura como 01/12/24 debera cambiar el campo formato de fecha a DD/MM/YY, si usa guiones es mas probable que diga 2024-12-01 y asi dejarlo como viene. YYYY representa al año con 4 digitos, ej 2024, YY representa al año con dos digitos ej 24, MM representa al mes, y DD al dia.
   7. Clickee en probar, si no hay errores de formato, clickee en Importar
      
   8. Ahora clickeando en el tablero de contabilidad en el nombre del banco podra ver los movimientos recien importados  
   9. Ahora puede asociarlos a pagos o cobros que haya realizado: (Conciliación Bancaria) Ademas podrá definir reglas para que el sistema haga esta tarea de manera automática. Ademas podra registrar operaciones manuales.
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